El flujo de caja de tu agencia, cuenta por cuenta
El flujo de caja del software de gestión para agencias de viajes.
Cada caja, banco, billetera o tarjeta lleva su saldo en su moneda. Los cobros a pasajeros y los pagos a operadores entran solos a su cuenta, y los gastos de la agencia se cargan en el mismo lugar.
Cuánta plata tiene la agencia, y cuánta es de los operadores
Saldos reales por cuenta, lo que entró y salió en el período, y lo que ya está comprometido.
Cuentas como las que usás de verdad
Creás las cuentas de la agencia (Efectivo, Banco, Billetera o Tarjeta), cada una en una sola moneda, con su fecha de apertura y el saldo de ese día. Al registrar un cobro o un pago a operador elegís en qué cuenta entró o de cuál salió la plata.
- Efectivo, Banco, Billetera y Tarjeta
- Una moneda por cuenta
- Cobros y pagos con su cuenta
Ver tambiénCobranzas
Un resumen por moneda
Saldo, Ingresos y Egresos del período, la evolución del saldo y Entradas y salidas: cobros a pasajeros, otros ingresos, pagos a operadores, gastos de la agencia y otros egresos. Las transferencias y los cambios de moneda entre cuentas se muestran aparte, porque no son ingresos ni egresos.
- Saldo, Ingresos y Egresos
- La evolución del saldo
- Transferencias aparte, sin inflar totales
La posición neta, además del saldo
Posición suma el saldo en cuentas y lo que falta cobrarles a los pasajeros, y le resta lo que falta pagarles a los operadores. La barra «De tu saldo» separa la plata que es de los operadores de la que de verdad está disponible.
- Saldo + a cobrar − a pagar
- Plata de operadores y disponible
- Una posición por moneda
Movimientos que se leen como un extracto
Cada movimiento con su fecha, su detalle, su cuenta, quién lo registró, Crédito, Débito y el Saldo que va quedando. Filtrás por tipo de movimiento y por cuenta, buscás por pasajero, reserva, operador o descripción, y exportás a Excel o PDF.
- Crédito, Débito y Saldo
- Filtros y buscador
- Excel y PDF
Transferencias y compra o venta de dólares
Pasar plata del efectivo al banco es una transferencia. Comprar o vender dólares es un cambio de moneda entre una cuenta en pesos y una en dólares, con su tipo de cambio. Ninguna de las dos cuenta como ingreso ni como egreso.
- Transferencias entre cuentas
- Cambio de moneda con su cotización
- No inflan ingresos ni egresos
Ver tambiénMultimoneda
Gastos y otros movimientos, con categoría
Los gastos de la agencia viven acá, junto con los otros ingresos y egresos, en nueve categorías: Gasto de la agencia, Impuestos, Retiro de socios y Ajuste faltante salen; Aporte de socios, Comisión de operador, Intereses, Ajuste sobrante y Otro ingreso entran. Cada movimiento queda en el historial de cambios.
- Nueve categorías
- Gastos, impuestos y retiros
- Con historial de cambios
Ver tambiénHistorial de cambios
Preguntas frecuentes
Flujo de caja en Tripwise
Lo que más nos consultan sobre cuentas, saldos y movimientos.
Con un movimiento de Ajuste faltante o de Ajuste sobrante en la cuenta que corresponda. Queda registrado con su categoría y en el historial de cambios, como cualquier otro movimiento.
En Administración, por reserva y por moneda. Cada pago a operador sale de la cuenta que elijas y aparece en Flujo de caja como un egreso, y la Posición resta lo que todavía falta pagar.
Sí, a Excel y a PDF. En la misma pantalla filtrás por tipo de movimiento y por cuenta, y buscás por pasajero, reserva, operador o descripción.
En Flujo de caja, como un movimiento con su categoría: Gasto de la agencia, Impuestos o Retiro de socios para lo que sale, y Aporte de socios, Intereses u Otro ingreso para lo que entra. Cada uno queda en la cuenta que elijas.
Administrador, Supervisor y Costos, el equipo que maneja la plata de la agencia.
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