Saber quién te debe, sin abrir una planilla
El módulo de cobranzas y pagos a operador del software de gestión para agencias de viajes.
Cada reserva se divide en grupos de pasajeros, y cada grupo lleva su cuenta corriente por moneda. Registrás el cobro y el saldo baja solo. Del otro lado del libro llevás el pago a operador, contra lo que le debés al mayorista.
Del total a cobrar al comprobante emitido
Un solo lugar para lo que entra, lo que sale y lo que ya facturaste.
Una cuenta corriente por grupo y por moneda
La reserva se reparte entre los grupos de pasajeros, y cada grupo lleva su propia cuenta en cada moneda: Total a cobrar, Cobrado, Facturado y Saldo a cobrar. Un grupo figura como cobrado sólo cuando todas sus monedas están cubiertas.
- Total a cobrar, Cobrado y Saldo
- Estado por grupo y por moneda
- Sin cobrar, Parcial o Cobrado
Cobrás en una moneda, cancelás deuda en otra
Si la deuda es en dólares y el pasajero te paga en pesos, registrás las dos cosas: la moneda con la que te pagó y la moneda de la deuda que estás cancelando. El saldo baja por el importe expresado en la moneda de la deuda, no por el que entró en caja.
- Moneda de cobro y moneda de la deuda
- El equivalente se calcula solo
- Pesos y dólares
El tipo de cambio queda registrado, con fuente y fecha
Elegís Oficial, Blue, MEP o manual, y el sistema guarda cuál usaste y de cuándo era la cotización. Meses después, al revisar un cobro, sabés con qué dólar se hizo la cuenta en vez de tener que reconstruirlo.
- Oficial, Blue, MEP o manual
- Con la fecha de la cotización
- Cotización en línea
Pago a operador, el otro lado del libro
El saldo con cada operador sale de los servicios que cargaste en la reserva, y se lleva por reserva, operador y moneda. Registrás cada pago a operador contra ese saldo, con sus comprobantes adjuntos y con el mismo aparato de tipo de cambio que los cobros: la fuente de la cotización y su fecha quedan guardadas. Sólo lo ven Administrador, Supervisor y Costos.
- Por reserva, operador y moneda
- Con la cotización y su fuente guardadas
- Sin acceso para el rol Vendedor
Sólo facturás lo que cobraste
Lo disponible para facturar es lo que cobró la agencia menos el neto ya facturado, contando notas de crédito y de débito. El sistema no deja emitir por encima de eso, y podés emitir varias facturas parciales sobre el mismo grupo.
- Disponible por grupo y por moneda
- Facturas parciales permitidas
- Neto facturado, con notas de crédito y débito
Anular sin romper la trazabilidad
Un cobro anulado no se borra: queda tachado, con su motivo y su fecha, y sale de los saldos. Si ya estaba facturado, primero hay que liberar lo facturado emitiendo una nota de crédito por cada comprobante que lo cubre.
- Anulación con motivo obligatorio
- El registro se conserva
- Comprobantes adjuntos por cobro
Preguntas frecuentes
Cobranzas en Tripwise
Lo que más nos consultan sobre cobros y saldos.
Sí. Registrás el monto que entró y en qué moneda, elegís cuál es la moneda de la deuda que estás cancelando, y cargás el tipo de cambio. El saldo en dólares baja por el equivalente, no por los pesos que entraron en caja. Hoy podés operar en pesos y en dólares.
El monto tiene un piso, que es lo que ya está facturado. Para bajarlo hay que emitir una nota de crédito. Si querés anular el cobro entero, el sistema arma el plan y emite una nota de crédito por cada factura que lo cubre, una por una. Son comprobantes fiscales reales con CAE, así que es una operación guiada y no un botón de deshacer.
No. El bloque de pagos a operador sólo está disponible para los roles Administrador, Supervisor y Costos. Un vendedor ve las cobranzas de sus reservas, pero no la deuda de la agencia con el mayorista ni sus comprobantes.
No. El filtro Pendientes muestra las reservas que todavía no están cobradas del todo, que no es lo mismo que vencidas: no hay fechas de vencimiento de pago, ni antigüedad de saldos, ni cuotas, ni recordatorios automáticos al pasajero.
Del editor de reservas, no de Cobranzas. Al armar la reserva repartís el total entre los grupos de pasajeros, y ese reparto es lo que después cada grupo debe. En Cobranzas registrás lo que entra contra esa deuda, pero el total no se edita desde acá.
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